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            油市周評:本周油價勢將收跌,FED加息預期和拜登中東之行給油價壓力_外匯動態報道

            來源 中金網 07-16 07:01
            摘要: 油市周評:本周油價勢將收跌,FED加息預期和拜登中東之行給油價壓力

              區塊天眼APP訊 : 周六(7月15日)本周美油價格維持震蕩下行。美國方面公布的6月CPI數據意外大幅度超預期,使得市場對美聯儲大幅升息的預期升溫,這不利于油價。另外,本周美國總統拜登開啟中東之行,希望敦促中東國家增產,該消息也給油價沉重壓力。n不過,本周公布的三大原油報告認為,當前市場上供應仍然有限,市場機構紛紛看多原油長期走勢。下周投資者要密切關注拜登在中東的訪問結果,以及市場對美聯儲升息前景的炒作。接下來,讓我們看看影響本周油價走勢的焦點事件。n美國原油價格日圖n布倫特原油價格日圖n美國6月通脹飆升,美聯儲大幅加息預期不利于油價n美國6月未季調CPI年率錄得9.1%,預期8.80%,前值8.60%,為1981年11月以來最大增幅。當月CPI能源指數上漲7.5%,貢獻了總漲幅的近一半。能源價格同比上漲41.6%。除此之外,汽車行業也令人擔憂,因為它仍處于高位,租金繼續攀升。如果這份報告更多地是由食品驅動的,我會對它更不屑一顧,但有一些因素推動了它的上升。二手車數據尤其令人驚訝。n“CPI超過9%”這個數字對普通民眾來說并不好看,美聯儲要想軟化立場將會很困難。在CPI高于預期之后,美國國債收益率飆升??梢岳斫獾氖?,隨著報告顯示美聯儲將進一步收緊貨幣政策.前端利率先采取行動,互換市場顯示,交易員現在預計美聯儲在7月份有加息100個基點的可能性。n消費物價數據公布后,7月合約的利率一度升至2.416%,比當前有效聯邦基金利率高出約83.6個基點。這意味著市場認為加息幅度達到75個基點已經確定無疑,而且加息整整一個百分點的概率大約三分之一。美聯儲觀察顯示,美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲有80%的可能在9月再次加息75個基點。n拜登開展中東之行以促使沙特增產,對油價不利n據外媒報道,本周美國總統拜登將開展他上任以來的首次中東之行,將致力于游說石油輸出國組織(OPEC)的領導人提高石油產量以降低汽油價格。沙特和阿聯酋是僅有的兩大擁有大量閑置產能的OPEC成員國。官方數據顯示,他們目前大約有每天300萬桶的儲備。n美國媒體分析指出,拜登此次中東行的目標之一是說服沙特阿拉伯增產石油,以緩解高油價、高通脹對美國消費者的影響。然而在美沙關系降溫的背景下,美國要實現這一訴求難度不小。n拜登上臺后,美國不再支持沙特等國打擊也門胡塞武裝的軍事行動,并且撤銷了前共和黨政府把胡塞武裝列為恐怖組織的決定。沙特方面認為美國在一些地區事務上對沙特“缺乏支持”,已經“不是最可靠的伙伴”。俄烏沖突爆發以來,美國多次敦促沙特增加石油產量,穩定油價,但一再遭到沙特拒絕,兩國的政治分歧愈發加深。n拜登出訪沙特對原油市場的預期影響大于實際供需平衡的變化。分析師表示,就拜登訪問沙特而言,態度大于實際行動,預期的心理影響大于實際供需平衡的變化,沙特的表態和預期的影響更大一些。目前原油基本面維持供需緊平衡格局。從供應端來看,OPEC+限產協議仍未結束,且目前市場廣泛認為即便限產協議到期,相關國家也不太可能在極短的時間內完成大規模的增產,整體利空可控。n分析師認為,未來原油供應逐步趨于寬松,美國與OPEC+增產速度仍偏慢,但增產動能有所善,俄羅斯石油產量已接近俄烏沖突前水平,中期供應有寬松空間。n分析師認為,市場更為關注的是需求預期的變化:首先,三大原油機構已經因為過高的油價普遍大幅下調了今年的需求增加預期,后市可期的需求增量極為有限。其次,由于俄羅斯與烏克蘭的沖突改變了全球能源市場的貿易結構,歐洲市場的需求也處在下滑之中,高能源價格對歐洲的需求破壞非常嚴重。最后,通過對美國夏季出行高峰的數據監測來看,在歷年出行高峰時間到來之前,美國數據就提前達到了往年同期的高度,目前數據反而有些不盡如人意,整體表現較差,部分分析人員甚至覺得數據會提前下滑。n三大原油市場報告認為,當前全球原油市場供應短缺的情況未變nOPEC月報石油市場的供應短缺的狀況并未得到緩解。北京時間周二晚間,OPEC公布了最新的月度市場報告,并對2023年石油市場進行了首度展望。OPEC7月月報顯示,石油市場的供應短缺的狀況并未得到緩解。雖然OPEC組織6月實現增產,但其總產量仍遠低于協議量。nOPEC表示,由于一些歐佩克成員國對油田的投資不足以及俄羅斯產量下降,近幾個月來,歐佩克+的石油增產一直低于目標。展望2023年,OPEC認為地緣政治的改善及疫情的緩解將提振石油消費,明年的石油需求增長將超過供應增長,石油市場吃緊的狀況料無緩和,盡管多數成員國已經開足了產量,但該組織仍需要更多原油。nIEA警告稱,歐洲地區今年冬天可能面臨嚴峻的能源供應挑戰。當地時間周二(7月12日),國際能源署總干事法提赫·比羅爾在悉尼的全球能源論壇上警告稱:就深度和復雜性而言,世界從未經歷過如此重大的能源危機。我們可能還沒有看到最糟糕的情況——這正在影響整個世界。n比羅爾表示,全球能源體系在2月份俄烏沖突爆發后陷入動蕩。俄羅斯作為最大的石油和天然氣出口國,西方國家對其進行的制裁導致石油價格不斷飆升,這提高了全球各地汽油、家庭取暖和工業電力的成本,加大了全球通脹壓力,并導致從非洲到斯里蘭卡等不少地區都爆發了大規??棺h活動。n比羅爾還提到,當前的情景正如同1970年代的石油危機。他說,1970石油危機推動了燃料效率的巨大提高和核能的蓬勃發展,而當下可能世界也會出現類似趨勢,向清潔能源過渡的能源政策可能會大幅增加。然而,與此同時,歐洲和其他地區的油氣供應安全將繼續面臨挑戰。nEIA短期能源展望報告,預計2022年WTI原油價格為98.79美元/桶,之前預計為102.47美元/桶;預計2022年布倫特原油價格為104.05美元/桶,之前預計為107.37美元/桶;預計2022年汽油價格為4.05美元/加侖,之前預計為4.07美元/加侖。n伊朗核談判進展緩慢,原油供應受限n據央視新聞消息,伊朗方面7月10日宣布一項鈾濃縮技術進展,確認福爾多核設施實現使用IR-6型離心機生產豐度為20%的濃縮鈾。伊朗原子能組織發言人貝赫魯茲·卡邁勒萬迪7月10日經由國家電視臺宣布,伊朗9日首次利用IR-6型離心機生產出豐度為20%的濃縮鈾。伊朗方面已于兩周前向國際原子能機構通報這一計劃。n國際原子能機構9日證實伊朗上述鈾濃縮進展,總干事拉斐爾·格羅西在報告中寫道,借助改良后的系統,伊朗可以使用IR-6型離心機,把濃縮鈾豐度從5%提升至20%2018年5月,時任總統唐納德·特朗普領導的美國政府單方面退出伊核協議,隨后恢復并追加對伊制裁。伊朗方面繼而逐步中止執行伊核協議部分條款。n按國際原子能機構的說法,使用IR-6型離心機獲取豐度20%的濃縮鈾意味著伊方可以更迅速、更輕松地在不同鈾濃縮豐度中切換。致力于“挽救伊核協議”的談判眼下陷入僵局,在歐洲聯盟協調下,伊朗和美國6月底在卡塔爾首都多哈就恢復履行伊核協議舉行為期兩天的間接談判,依舊沒有取得突破。n正在以色列訪問的美國總統拜登14日表示,希望說服伊朗恢復履行伊核協議,外交是實現伊朗無核武器目標的最佳方式。拜登是在與以色列總理拉皮德舉行的聯合記者會上作上述表示的。雙方在當天的會談中就伊核問題、巴以問題、以色列與阿拉伯國家關系正?;瘑栴}等進行了討論。n此外,據以色列《耶路撒冷郵報》報道,拉皮德在會談中提出就恢復履行伊核協議談判為伊朗設立最后期限,但拜登表示拒絕。拜登13日抵達以色列,開始其就任美國總統以來對中東地區的首次訪問。拜登將于15日訪問巴勒斯坦約旦河西岸地區。n高盛:預計布倫特原油下半年均價或在120美元n外電7月14日消息,盡管市場持續拋售,高盛仍繼續看漲油價,并在一份報告中重申其立場:目前油價的走勢完全傾向于上行。n包括Jeffrey Currie和Damien Courvalin在內的高盛策略師對他們的看漲觀點進行壓力測試,發現盡管對石油基本面的擔憂日益加劇,無論是供應增加還是需求減少,布倫特原油的公允價值在2022年下半年和2023年仍將高于當前的市場遠期價格。n高盛分析師在報告中稱,由于庫存較低,且沙特/阿聯酋可能將日產量提高50萬桶,這將進一步耗盡“處于紀錄低位的閑置產能”,因此油價上行的風險非常明顯。n高盛策略師指出,在不利的情況下,布倫特原油的公允價值在2022年下半年將為120美元,在2023年為110美元,分別低于高盛預測的每桶135美元和125美元。即使在最壞的情況下,布倫特原油的公允價值在2022年下半年將為105美元,在2023年為90美元,也高于市場遠期價格。高盛表示:“因此,在近來的拋售之后,我們重申看漲油價的觀點?!眓上月末,高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie表示,原油和成品油的上行風險“目前非常高”。根據高盛說法,最近油價的回落可能是一個買入的機會,因今年夏天油價將從現在開始走高。上周,Currie表示,油價仍有可能觸及每桶140美元?!?40美元仍是我們的基本預期,因與股票不同,大宗商品需要解決當前供需不匹配的問題?!?/p>

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