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            加密交易員談2022下半年:宏觀數據與BTC的關系 - 律動BlockBeats

            來源 中金網 05-26 18:38
            摘要: 市場可能會在短期內反彈,長期來看加息還會繼續。

              區塊天眼APP訊 : 原文標題:《My thoughts on the market for the rest of 2022》原文作者:DaanCrypto原文編譯:Kxp,律動BlockBeats

              我今天所說的只是我的一些個人想法和假設,請理性看待,同時也不包含任何理財建議。今天的帖子有點長,希望大家能耐心看完。

              錄如下:

              · 介紹

              · 圖表

              · CPI、FOMC 與 FED

              · 總結

              · 我的做法

              介紹

              在我看來,我們確實在很大程度上受到 SPX、NASDAQ 和 DXY 的影響,特別是在這樣一個不穩定的時期。同時,CPI 的變化與 FOMC 事件也產生了較大的影響。

              雖然我們可能在未來的某些時間段實現「去關聯化」,但現在我們必須繼續關注其他資產,因為我們仍然與其有著較強的相關性。

              圖表

              BTC 很可能在連續第八周下跌后停止下跌,但這并不意味著價格一定會反彈,而且人們在第六周下跌的時候就已經提到了這一點。不過,這樣的價格走勢確實說明 BTC 將出現一定程度的超賣。

              SPX 也連續第 7 周下跌了,出現了與 BTC 類似的情況,再次說明了目前不同資產之間的相關性。

              結合這一點,再加上周五股票的強勢回購和市場上的高額認沽,我們有理由相信價格將迎來 3-4 周的上漲。雖然具體價格會走到多高還不確定,但我將盡量給出合理的依據。我認為在這個時間點,SPX 指數和 BTC 指數回調到 0.382 也有情可原。

              CPI、FOMC 與 FED

              接下來會發生什么將完全取決于 CPI 的數據以后 FED 在之后幾天的反應,可能出現的情況如下:

              1. CPI 高于預期+價格反彈=美聯儲轉向鷹派

              由于市場已經反彈且 CPI 較高,美聯儲可以毫無顧慮地采取緊縮措施,加息 75 個基點,并在未來繼續采取鷹派的政策。

              2. CPI 低于預期+價格反彈=美聯儲方針不變(理想情況)

              我認為,如果 CPI 大幅下降,但價格反彈的話,美聯儲將會滿意于現狀,并保持目前的行動方針。

              3. CPI 高于預期+價格持續下跌=毀滅

              如果這種情況發生,價格將持續大幅下跌,這也是低目標在中短期內實現的唯一一種情景。

              4. CPI 低于預期+價格持續下跌=美聯儲將政策放緩

              這種情況如果出現的話,美聯儲不會有什么大動作,但可能會暫緩政策,從而在 CPI 下降時能有一些回旋余地。

              隨著中期選舉的到來,全面衰退以及高通脹并不是什么好的景象。在某些情況下,緩和緊縮政策可以在一定程度上降低經濟運行壓力。不過,這些只是我的一些個人想法,我不會過多地探討政治話題。

              總而言之,如果市場表現良好,就業市場保持強勁,美聯儲就會按計劃實施緊縮計劃;但如果市場表現不佳,就業市場開始崩潰,那么美聯儲將必須開始放松緊縮措施,并給市場帶來沖擊。還有另一種情況是,美聯儲徹底叫停緊縮政策,屆時利率將攀至最高點。這是一個有爭議的話題,意見不一,所以我也會長話短說。

              下圖顯示的是美聯儲基金利率(紅線)和公共債務總額(藍線)的變化情況,從中你可以看到,隨著債務的增加,每個加息周期的峰值正變得越來越低。

              如果債務水平過高的話,大量債務將無法支付,這將導致債務違約的出現,進而破壞全球經濟。我相信,我們所有人都不想看到這樣的景象。10Y 美國國債收益率已經達到高點,并開始出現回落,由此我認為加息最多不會超過 3-3.5%。

              在 2022 年 11 月 2 日的美聯儲議息會議上,利率預計將會定為 2.5%。如果再開幾次議息會的話,利率可能就會到達危險區了。

              在對通貨膨脹和加息的擔憂下,價格開始回落。在我看來,觸及加息上限將為市場帶來利好情緒。當然,市場在這個加息周期「最后一次」加息完成時觸底反彈的可能性極小。這是因為,市場具有前瞻性,在第一次加息前四個月市場就已經開始出現下跌趨勢了。這也讓我想到,除非美聯儲提前加息,否則市場走勢可能會在 2022 年第四季度達到最低。

              以上只是我的個人猜測,我每天也在了解新的動態,所以未來什么事情都有可能發生。

              總結

              市場可能會在短期內反彈,雖然目前市場依然普遍看跌,但也應該有所緩和了。本周 SPX 指數強勁收盤,這可能會為下周的走勢帶來一些正面影響。這次反彈可能會比大多數人預期的要高,高到足以讓一大部分人轉為看漲。

              中期內,市場的走勢主要取決于 CPI,牛市或熊市都有可能。如果 CPI 降低的話,市場的走勢將向好;反之,市場將繼續維持雄市情緒。

              長期來看,加息還會繼續,但我認為加息上限大概是 3-3.5%。雖然美聯儲也可能會提前加息,但總體來說這是可能性最高的的未來走勢。

              如市場情緒持續低迷,并且 CPI 大幅下降至 4% 左右時,市場將長期維持在較低水平。

              我的做法

              我一直看好 BTC,而且已經在各處積累了一些現貨。目前來看,BTC 的價格將維持在 28.8K 左右,這也是其中短期重要的價格準線。

              為了能熬過本輪行情并盡可能地維系資本,我會隨時進行一些靈活處理且在必要時降低風險。在我看來,在這樣的時期保持靈活是最安全的做法。

              我給出了很多我感覺會在未來得以應驗的假設,不過在真正的未來到來之前也可能會有很多新的變化和事件改變我目前的想法。我很期待看到這一切在未來一年中的發展情況,一定非常有趣。

              我自己每天也還在學習新的東西,宏觀經濟分析對我來說既新穎又有趣。我還會繼續探索金融市場的其他方面知識,每天都有所長進。

              希望你們喜歡這篇帖子,很高興你們讀到了最后,希望大家下周一切順利!

              原文鏈接

              律動 BlockBeats 提醒,根據銀保監會等五部門于 2018 年 8 月發布《關于防范以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的文件,請廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。

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